鐵陽(yáng)極項目立項申請報告

第一章  項目總論

一、項目基本情況

（一）項目名稱(chēng)

1、項目名稱(chēng)：鐵陽(yáng)極項目

（二）項目建設單位

某某有限公司

二、項目擬建地址及用地指標

（一）項目擬建地址

該項目選址在某某工業(yè)園區。

（二）項目用地規模

1、該項目計劃在某某工業(yè)園區建設。

2、項目擬定建設區域屬于工業(yè)項目建設占地規劃區，建設區總用地面積76667.1 平方米（折合約115.0 畝），代征地面積690.0 平方米，凈用地面積75977.1 平方米（折合約114.0 畝），土地綜合利用率100.0%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照鐵陽(yáng)極行業(yè)生產(chǎn)規范和要求進(jìn)行科學(xué)設計、合理布局，符合鐵陽(yáng)極制造和經(jīng)營(yíng)的規劃建設需要。

（三）項目用地控制指標

1、該項目實(shí)際用地面積75977.1 平方米，建筑物基底占地面積52120.4 平方米，計容建筑面積85778.2 平方米，其中：規劃建設生產(chǎn)車(chē)間69746.9 平方米，倉儲設施面積9573.2 平方米（其中：原輔材料庫房5774.3 平方米，成品倉庫3798.9 平方米），辦公用房3343.0 平方米，職工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1215.7 平方米；綠化面積5014.5 平方米，場(chǎng)區道路及場(chǎng)地占地面積18842.3 平方米，土地綜合利用面積75977.2 平方米；土地綜合利用率100.0%。

2、該工程規劃建筑系數68.6%，建筑容積率1.1 ，綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，固定資產(chǎn)投資強度3357.0 萬(wàn)元/公頃，場(chǎng)區土地綜合利用率100.0%；根據測算，該項目建設完全符合《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）文件規定的具體要求。

三、項目背景分析

中國日前提出了推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的目標，這要求必須把發(fā)展經(jīng)濟的著(zhù)力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著(zhù)增強我國經(jīng)濟質(zhì)量?jì)?yōu)勢。

四、項目建設內容

（一）土建工程

該項目在某某工業(yè)園區建設，總用地面積76667.1 平方米（折合約115.0 畝），預計總建筑面積85778.2 平方米，其中：規劃建設生產(chǎn)車(chē)間69746.9 平方米，倉儲設施面積9573.2 平方米（其中：原輔材料庫房5774.3 平方米，成品倉庫3798.9 平方米），辦公用房3343.0 平方米，職工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面積52120.4 平方米，場(chǎng)區道路及場(chǎng)地占地面積18842.3 平方米，綠化面積5014.5 平方米，土地綜合利用面積75977.2 平方米；該項目工程容積率1.1 ，建筑系數68.6%，建設區域綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，場(chǎng)區土地綜合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

該項目建設公用工程包括：電氣系統、給排水系統、供熱系統、辦公生活設施、消防系統、污染物處理系統等，提供完善的配套設施及便捷舒適的配套環(huán)境。

五、項目產(chǎn)品規劃方案

（一）產(chǎn)品規劃方案

該項目產(chǎn)品是以市場(chǎng)需求為導向，結合某某有限公司研發(fā)能力與發(fā)展規劃而確定目標市場(chǎng)；項目投產(chǎn)后選定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍是：生產(chǎn)（制造）銷(xiāo)售鐵陽(yáng)極。

（二）項目效益規劃目標

根據預測，該項目達綱年的營(yíng)業(yè)收入50037.2 萬(wàn)元，總成本費用39524.2 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加247.2 萬(wàn)元，年新增利稅總額13032.1 萬(wàn)元，年利潤總額10265.8 萬(wàn)元，年凈利潤7699.3 萬(wàn)元，年納稅總額5332.8 萬(wàn)元。

六、投資估算及資金籌措方案

（一）項目投資方案

1、根據謹慎財務(wù)測算，項目總投資33516.9 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資25510.9 萬(wàn)元，占項目總投資的76.1%；流動(dòng)資金8006.0 萬(wàn)元，占項目總投資的23.9%；在固定資產(chǎn)投資中，建設投資25018.6 萬(wàn)元，占項目總投資的74.6%；建設期借款利息492.3 萬(wàn)元，占項目總投資的1.5%。

2、該項目建設投資25018.6 萬(wàn)元，其中：工程建設費用23150.6 萬(wàn)元，占項目總投資的69.1%，包括：建筑工程投資9455.8 萬(wàn)元，占項目總投資的28.2%；設備購置費13295.9 萬(wàn)元，占項目總投資的39.7%；安裝工程費398.9 萬(wàn)元，占項目總投資的1.2%；工程建設其他費用1498.3 萬(wàn)元，占項目總投資的4.5%，其中：土地使用權費966.0 萬(wàn)元，占項目總投資的2.9%，預備費369.7 萬(wàn)元，占項目總投資的1.1%。

（二）資金籌措方案

1、項目總投資（TI）33516.9 萬(wàn)元，根據資金籌措方案，某某有限公司計劃自籌資金23509.5 萬(wàn)元，占項目總投資的70.1%。

2、根據謹慎財務(wù)測算，該項目全部借款總額10007.4 萬(wàn)元，占項目總投資的29.9%，其中：項目建設期申請銀行借款10007.4 萬(wàn)元，占項目總投資的29.9%；項目經(jīng)營(yíng)期申請流動(dòng)資金借款0.0 萬(wàn)元，占項目總投資的0.0%。

七、項目達綱年預期經(jīng)濟效益

1、項目達綱年預期經(jīng)營(yíng)收益：50037.2 萬(wàn)元（含稅）。

2、年總成本費用39524.2 萬(wàn)元。

3、營(yíng)業(yè)稅金及附加247.2 萬(wàn)元。

4、項目達綱年利潤總額：10265.8 萬(wàn)元。

5、項目達綱年凈利潤：7699.3 萬(wàn)元。

6、項目達綱年納稅總額：5332.8 萬(wàn)元。

7、總投資收益率（ROI）：32.0%。

8、資本金凈利潤率（ROE）：43.7%。

9、項目達綱年投資利潤率：30.6%。

10、項目達綱年投資利稅率：38.9%。

11、項目達綱年投資回報率：23.0%。

12、全部投資回收期（所得稅稅后）：5.1 年（含建設期12 個(gè)月）。

13、全部投資財務(wù)內部收益率（FIRR）：28.6%（達綱年）。

14、固定資產(chǎn)投資回收期：4.5 年（含建設期12 個(gè)月）。

15、項目經(jīng)營(yíng)盈虧平衡點(diǎn)：39.9%（達綱年）。

八、項目建設進(jìn)度規劃

“鐵陽(yáng)極生產(chǎn)建設項目”按照國家基本建設程序的有關(guān)法規和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設，該項目建設期限規劃為12 個(gè)月，即從2018年6月開(kāi)始至2017年12月正式投產(chǎn)止，包含項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及竣工驗收等工作階段；目前，某某有限公司已經(jīng)完成前期的各項準備工作，包括市場(chǎng)調研、建設規模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現在正在辦理項目備案工作。